OneStop Reporting - Likviditetsprognoser

I OneStop Reporting finnes det en rekke muligheter for å sette opp likviditetsprognoser. Med integrasjon mot regnskapssystemet tar du alltid utgangspunkt i reelle data og kan utarbeide prognoser med korte og lange perspektiver. 

 

I det korte bildet vil tallene fra regnskapssystemet, samt enkel manuell input, ofte være tilstrekkelig. Man tar utgangspunkt i dagens banksaldo, og får en forventet utvikling basert på fordringer og leverandørgjeld. I tillegg kan man legge inn forventede lønnsutbetalinger o.l. som enda ikke er registrert. 

 

I et lenger perspektiv kreves det i større grad manuell simulering av tallene. Her ligger det muligheter for å f.eks sette opp en 8-ukers likviditetsprognose, eller man kan velge å sette opp 6- eller 12-måneders prognoser. Rullerende prognoser over årsskifte er også mulig.

 

Eksempler på rapporter: 

Likviditesprognose 30 dager

mceclip2.png

 

Likviditetsoversikt 8 uker:

mceclip0.png

 

Noen tilpasnings- og simuleringsmuligheter:

  1. Du kan endre slik at oversikten viser lenger frem i tid.
  2. Du kan se faktiske tall hittil i år og prognosetall for resten av året.
  3. Du kan justere utbetalingsdato for lønn og feriepenger.
  4. Du kan justere kontogrupperingene (dersom det avviker fra standard norsk kontoplan).
  5. Du kan gjøre korrigeringer dersom kunden ikke betaler faktura på forfallsdato.
  6. Du kan legge til fakturaer som ikke er bokført, men som er i en arbeidsflyt i regnskapssystemet.
  7. Du kan gjøre denne om til et dynamisk budsjett og prognose, slik at du kan enklere kan ta faktabaserte beslutninger i tiden som kommer.
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.